MHAM金先物ファンド(ロング型)、MHAM金先物ファンド(ショート型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 17,362,708 |
| 国債証券 | 59,991,840 |
| 派生商品評価勘定 | 1,867,113 |
| 未収利息 | 49 |
| 前払金 | 28,370,297 |
| 差入委託証拠金 | 4,395,415 |
| 流動資産合計 | 111,987,422 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 111,987,422 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,413,436 |
| 未払解約金 | 5,797,988 |
| 未払受託者報酬 | 49,761 |
| 未払委託者報酬 | 1,094,643 |
| その他未払費用 | 4,918 |
| 流動負債合計 | 9,360,746 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 9,360,746 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 136,550,253 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -33,923,577 |
| 元本等合計 | 102,626,676 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 102,626,676 |
| 負債純資産合計 | 111,987,422 |
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