MHAM金先物ファンド(ロング型)、MHAM金先物ファンド(ショート型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月24日 | 2011年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,069,876 | 152,187,152 |
| 国債証券 | 269,964,540 | 339,957,500 |
| 派生商品評価勘定 | 22,109,173 | 79,779,723 |
| 未収利息 | 244 | 358 |
| 前払金 | 124,445,900 | 125,360,534 |
| 差入委託証拠金 | 23,442,071 | 25,976,363 |
| 流動資産合計 | 525,031,804 | 723,261,630 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 525,031,804 | 723,261,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 957,297 |
| 未払金 | － | 29,996,600 |
| 未払解約金 | 12,816,804 | 26,509,983 |
| 未払受託者報酬 | 155,569 | 709,959 |
| 未払委託者報酬 | 3,422,319 | 15,619,095 |
| その他未払費用 | 15,492 | 70,933 |
| 流動負債合計 | 16,410,184 | 73,863,867 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,410,184 | 73,863,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 405,338,683 | 350,116,514 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 103,282,937 | 299,281,249 |
| 元本等合計 | 508,621,620 | 649,397,763 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 508,621,620 | 649,397,763 |
| 負債純資産合計 | 525,031,804 | 723,261,630 |
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