HSBCインド・インフラ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月16日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年6月18日-平成23年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月17日 | 2011年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,517,982,530 | 6,510,143,577 |
| 未収入金 | 15,150,871 | 13,177,502 |
| 流動資産合計 | 10,533,133,401 | 6,523,321,079 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,533,133,401 | 6,523,321,079 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,150,871 | 13,177,502 |
| 未払受託者報酬 | 1,841,794 | 2,738,800 |
| 未払委託者報酬 | 48,149,754 | 71,600,009 |
| その他未払費用 | 354,889 | 1,009,707 |
| 流動負債合計 | 65,497,308 | 88,526,018 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 65,497,308 | 88,526,018 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,314,574,408 | 9,201,463,666 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 153,061,685 | -2,766,668,605 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 10,467,636,093 | 6,434,795,061 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,467,636,093 | 6,434,795,061 |
| 負債純資産合計 | 10,533,133,401 | 6,523,321,079 |
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