HSBCインド・インフラ株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月17日 | 2012年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,510,143,577 | 3,547,764,160 |
| 未収入金 | 13,177,502 | 4,518,895 |
| 流動資産合計 | 6,523,321,079 | 3,552,283,055 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,523,321,079 | 3,552,283,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,177,502 | 4,518,895 |
| 未払受託者報酬 | 2,738,800 | 1,408,468 |
| 未払委託者報酬 | 71,600,009 | 36,821,239 |
| その他未払費用 | 1,009,707 | 903,176 |
| 流動負債合計 | 88,526,018 | 43,651,778 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 88,526,018 | 43,651,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,201,463,666 | 9,277,831,891 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,766,668,605 | -5,769,200,614 |
| （分配準備積立金） | － | 168,512,556 |
| 元本等合計 | 6,434,795,061 | 3,508,631,277 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,434,795,061 | 3,508,631,277 |
| 負債純資産合計 | 6,523,321,079 | 3,552,283,055 |
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