HSBCインド・インフラ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月13日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月18日-平成27年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月17日 | 2014年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,750,109,273 | 5,307,099,299 |
| 未収入金 | 54,751,086 | 59,895,743 |
| 流動資産計 | 4,804,860,359 | 5,366,995,042 |
| 資産の部合計 | 4,804,860,359 | 5,366,995,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 54,751,086 | 59,895,743 |
| 未払受託者報酬 | 1,161,721 | 1,931,360 |
| 未払委託者報酬 | 27,723,510 | 43,820,814 |
| その他未払費用 | 774,141 | 1,253,687 |
| 流動負債計 | 84,410,458 | 106,901,604 |
| 負債の部合計 | 84,410,458 | 106,901,604 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,438,427,680 | 8,100,720,999 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,717,977,779 | -2,840,627,561 |
| （分配準備積立金） | 192,507,526 | 138,986,392 |
| 元本等合計 | 4,720,449,901 | 5,260,093,438 |
| 純資産の部合計 | 4,720,449,901 | 5,260,093,438 |
| 負債・純資産合計 | 4,804,860,359 | 5,366,995,042 |
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