純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2015年12月末日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/03/11 9:07

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

		(単位:円)
負債合計	113,879,101	29,566,622
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/03/11 9:07

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

① 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者(登録番号:関東財務局長(金商)第308号)として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行っています。
② 平成27年12月末現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託は、ファンド数および純資産総額の合計から除いています。)

基本的性格	ファンド数	純資産総額
追加型株式投資信託	47	1,536,617百万円
合 計	47	1,536,617百万円

2016/03/11 9:07

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△4,114,848	△0.07
合計(純資産総額)		6,103,310,992	100.00

(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド

資産の種類	国/地域 ※1	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	229,439,054	3.76
合計(純資産総額)		6,107,249,998	100.00

※1 インドの証券取引所に上場(それに準ずる市場を含みます。)されている株式またはインド経済の発展成長に係わる企業等、実質的に帰属する国/地域を記載しています。

2016/03/11 9:07

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度(自平成25年4月 1日至平成26年3月31日)	当事業年度(自平成26年4月 1日至平成27年3月31日)
1株当たり純資産額	642,593.80円	622,491.42円
1株当たり当期純利益	347,693.17円	313,230.94円

(注)1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りです。

2016/03/11 9:07

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2015年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。2016/03/11 9:07