半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月18日-平成28年6月17日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,107,425,840	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△4,114,848	△0.07
合計(純資産総額)		6,103,310,992	100.00

(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド

資産の種類	国/地域 ※1	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	4,253,923,989	69.65
オプション証券等 ※2	インド	1,623,886,955	26.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	229,439,054	3.76
合計(純資産総額)		6,107,249,998	100.00

※1 インドの証券取引所に上場(それに準ずる市場を含みます。)されている株式またはインド経済の発展成長に係わる企業等、実質的に帰属する国/地域を記載しています。
※2「オプション証券等」には、現地国での外貨投資制限を避けるために、非居住者に対してブローカーが発行する未上場証券であるP-Noteを計上しております。当該P-Noteは、金融商品取引法第2条第1項第19号に規定する「オプションを表示する証券または証書」に相当するものです。