半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月18日-令和2年6月17日)
(1)【投資状況】
(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,171,521,733 | 100.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △5,015,982 | △0.07 |
| 合計(純資産総額) | 7,166,505,751 | 100.00 | |
(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | インド | 7,078,225,823 | 98.71 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 92,854,568 | 1.29 |
| 合計(純資産総額) | 7,171,080,391 | 100.00 | |
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