半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/06/18-2026/06/17)
(1)【投資状況】
(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 297,768,032,776 | 100.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △221,072,498 | △0.07 |
| 合計(純資産総額) | 297,546,960,278 | 100.00 | |
(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | インド | 298,215,009,944 | 99.66 |
| 投資証券 | インド | 1,916,737,507 | 0.64 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △913,488,735 | △0.31 |
| 合計(純資産総額) | 299,218,258,716 | 100.00 | |
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