半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月20日-平成30年6月18日)
(1)【投資状況】
(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,902,701,640 | 100.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △4,130,290 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | 7,898,571,350 | 100.00 | |
(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | インド | 7,825,395,510 | 99.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 77,581,652 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 7,902,977,162 | 100.00 | |
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