半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月18日-平成29年6月19日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,811,971,282	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,205,470	△0.07
合計(純資産総額)		4,808,765,812	100.00

(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	4,558,887,175	94.74
オプション証券等※	オランダ	108,288,830	2.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	144,672,096	3.01
合計(純資産総額)		4,811,848,101	100.00

※「オプション証券等」には、現地国での外貨投資制限を避けるために、非居住者に対してブローカーが発行する未上場証券であるP-Noteを計上しております。当該P-Noteは、金融商品取引法第2条第1項第19号に規定する「オプションを表示する証券または証書」に相当するものです。