半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/06/18-2023/06/19)
(1)【投資状況】
(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,534,511,309 | 100.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △4,525,041 | △0.07 |
| 合計(純資産総額) | 6,529,986,268 | 100.00 | |
(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | インド | 6,382,271,179 | 97.67 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 152,099,628 | 2.33 |
| 合計(純資産総額) | 6,534,370,807 | 100.00 | |
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