半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月18日-平成27年6月17日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,782,305,611	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,761,617	△0.07
合計(純資産総額)		5,778,543,994	100.00

(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド

資産の種類	国/地域 ※1	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	3,995,860,235	69.10
オプション証券等 ※2	インド	1,763,810,315	30.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,842,505	0.40
合計(純資産総額)		5,782,513,055	100.00

※1 インドの証券取引所に上場(それに準ずる市場を含みます。)されている株式またはインド経済の発展成長に係わる企業等、実質的に帰属する国/地域を記載しています。
※2「オプション証券等」には、現地国での外貨投資制限を避けるために、非居住者に対してブローカーが発行する未上場証券であるP-Noteを計上しております。当該P-Noteは、金融商品取引法第2条第1項第19号に規定する「オプションを表示する証券または証書」に相当するものです。