半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月19日-平成31年6月17日)
(1)【投資状況】
(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,294,607,123 | 100.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △3,299,107 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | 6,291,308,016 | 100.00 | |
(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | インド | 6,215,430,863 | 98.74 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 79,333,997 | 1.26 |
| 合計(純資産総額) | 6,294,764,860 | 100.00 | |
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