半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月18日-令和3年6月17日)
(1)【投資状況】
(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,426,331,768 | 100.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △4,401,470 | △0.07 |
| 合計(純資産総額) | 6,421,930,298 | 100.00 | |
(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | インド | 6,352,340,263 | 98.84 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 74,258,674 | 1.16 |
| 合計(純資産総額) | 6,426,598,937 | 100.00 | |
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