半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/06/20-2024/06/17)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	62,307,036,356	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△32,757,532	△0.05
合計(純資産総額)		62,274,278,824	100.00

 
(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	58,020,881,671	93.12
投資証券	インド	186,165,872	0.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,099,525,999	6.58
合計(純資産総額)		62,306,573,542	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,204,000,000	1.93

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。