HSBCインド・インフラ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月12日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月18日-平成28年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月17日 | 2016年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,766,929,342 | 4,694,784,487 |
| 未収入金 | 40,033,059 | 16,618,056 |
| 流動資産計 | 6,806,962,401 | 4,711,402,543 |
| 資産の部合計 | 6,806,962,401 | 4,711,402,543 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,033,059 | 16,618,056 |
| 未払受託者報酬 | 2,431,540 | 1,893,129 |
| 未払委託者報酬 | 56,835,847 | 42,928,044 |
| その他未払費用 | 1,359,488 | 918,490 |
| 流動負債計 | 100,659,934 | 62,357,719 |
| 負債の部合計 | 100,659,934 | 62,357,719 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,863,650,062 | 8,977,583,051 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,157,347,595 | -4,328,538,227 |
| （分配準備積立金） | 118,651,051 | 92,674,128 |
| 元本等合計 | 6,706,302,467 | 4,649,044,824 |
| 純資産の部合計 | 6,706,302,467 | 4,649,044,824 |
| 負債・純資産合計 | 6,806,962,401 | 4,711,402,543 |
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