HSBCインド・インフラ株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月17日 | 2017年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,694,784,487 | 6,339,682,632 |
| 未収入金 | 16,618,056 | 39,664,434 |
| 流動資産計 | 4,711,402,543 | 6,379,347,066 |
| 資産の部合計 | 4,711,402,543 | 6,379,347,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,618,056 | 39,664,434 |
| 未払受託者報酬 | 1,893,129 | 2,130,583 |
| 未払委託者報酬 | 42,928,044 | 48,911,939 |
| その他未払費用 | 918,490 | 781,324 |
| 流動負債計 | 62,357,719 | 91,488,280 |
| 負債の部合計 | 62,357,719 | 91,488,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,977,583,051 | 7,907,675,426 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,328,538,227 | -1,619,816,640 |
| （分配準備積立金） | 92,674,128 | 585,371,848 |
| 元本等合計 | 4,649,044,824 | 6,287,858,786 |
| 純資産の部合計 | 4,649,044,824 | 6,287,858,786 |
| 負債・純資産合計 | 4,711,402,543 | 6,379,347,066 |
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