HSBCインド・インフラ株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月19日 | 2018年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,339,682,632 | 6,852,719,032 |
| 未収入金 | 39,664,434 | 15,810,281 |
| 流動資産計 | 6,379,347,066 | 6,868,529,313 |
| 資産の部合計 | 6,379,347,066 | 6,868,529,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,664,434 | 15,810,281 |
| 未払受託者報酬 | 2,130,583 | 2,802,736 |
| 未払委託者報酬 | 48,911,939 | 66,576,856 |
| その他未払費用 | 781,324 | 713,211 |
| 流動負債計 | 91,488,280 | 85,903,084 |
| 負債の部合計 | 91,488,280 | 85,903,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,907,675,426 | 9,129,661,652 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,619,816,640 | -2,347,035,423 |
| （分配準備積立金） | 585,371,848 | 387,520,352 |
| 元本等合計 | 6,287,858,786 | 6,782,626,229 |
| 純資産の部合計 | 6,287,858,786 | 6,782,626,229 |
| 負債・純資産合計 | 6,379,347,066 | 6,868,529,313 |
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