剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第8期中間計算期間自 平成28年 6月18日至 平成28年12月17日	第9期中間計算期間自 平成29年 6月20日至 平成29年12月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		63,337,143	130,701,042
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,328,538,227	△1,619,816,640
剰余金増加額又は欠損金減少額		614,202,345	434,090,840
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	614,202,345	434,090,840
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		141,552,806	337,082,307
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	141,552,806	337,082,307
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△3,057,644,889	△601,483,233

2018/03/15 9:03

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	6,960,565,034	7,091,472,498
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△620,610,815	486,136,591

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/03/15 9:03