HSBCインド・インフラ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月15日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月20日-平成30年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月17日 | 2017年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,339,682,632 | 7,577,947,511 |
| 未収入金 | 39,664,434 | 28,956,980 |
| 流動資産計 | 6,379,347,066 | 7,606,904,491 |
| 資産の部合計 | 6,379,347,066 | 7,606,904,491 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 39,664,434 | 28,956,980 |
| 未払受託者報酬 | 2,130,583 | 2,598,685 |
| 未払委託者報酬 | 48,911,939 | 61,168,382 |
| その他未払費用 | 781,324 | 1,088,733 |
| 流動負債計 | 91,488,280 | 93,812,780 |
| 負債の部合計 | 91,488,280 | 93,812,780 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,907,675,426 | 8,114,574,944 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,619,816,640 | -601,483,233 |
| （分配準備積立金） | 585,371,848 | 451,147,061 |
| 元本等合計 | 6,287,858,786 | 7,513,091,711 |
| 純資産の部合計 | 6,287,858,786 | 7,513,091,711 |
| 負債・純資産合計 | 6,379,347,066 | 7,606,904,491 |
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