HSBCインド・インフラ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月14日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月19日-平成31年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月18日 | 2018年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,852,719,032 | 6,346,548,287 |
| 未収入金 | 15,810,281 | 15,991,513 |
| 流動資産計 | 6,868,529,313 | 6,362,539,800 |
| 資産の部合計 | 6,868,529,313 | 6,362,539,800 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,810,281 | 15,991,513 |
| 未払受託者報酬 | 2,802,736 | 2,341,287 |
| 未払委託者報酬 | 66,576,856 | 54,439,355 |
| その他未払費用 | 713,211 | 927,495 |
| 流動負債計 | 85,903,084 | 73,699,650 |
| 負債の部合計 | 85,903,084 | 73,699,650 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,129,661,652 | 9,845,771,788 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,347,035,423 | -3,556,931,638 |
| （分配準備積立金） | 387,520,352 | 352,683,060 |
| 元本等合計 | 6,782,626,229 | 6,288,840,150 |
| 純資産の部合計 | 6,782,626,229 | 6,288,840,150 |
| 負債・純資産合計 | 6,868,529,313 | 6,362,539,800 |
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