HSBCインド・インフラ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月12日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月18日-令和2年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,569,793,266 | 7,408,135,778 |
| 未収入金 | 35,665,970 | 28,596,058 |
| 流動資産計 | 7,605,459,236 | 7,436,731,836 |
| 資産の部合計 | 7,605,459,236 | 7,436,731,836 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 35,665,970 | 28,596,058 |
| 未払受託者報酬 | 2,529,826 | 2,690,175 |
| 未払委託者報酬 | 59,442,348 | 63,525,396 |
| その他未払費用 | 816,880 | 882,457 |
| 流動負債計 | 98,455,024 | 95,694,086 |
| 負債の部合計 | 98,455,024 | 95,694,086 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,376,417,007 | 12,125,753,678 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,869,412,795 | -4,784,715,928 |
| （分配準備積立金） | 318,885,331 | 299,247,277 |
| 元本等合計 | 7,507,004,212 | 7,341,037,750 |
| 純資産の部合計 | 7,507,004,212 | 7,341,037,750 |
| 負債・純資産合計 | 7,605,459,236 | 7,436,731,836 |
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