HSBCインド・インフラ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月15日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月18日-令和3年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月17日 | 2020年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,389,751,589 | 6,614,754,735 |
| 未収入金 | 16,819,878 | 30,833,369 |
| 流動資産計 | 5,406,571,467 | 6,645,588,104 |
| 資産の部合計 | 5,406,571,467 | 6,645,588,104 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,819,878 | 30,833,369 |
| 未払受託者報酬 | 2,312,947 | 2,251,039 |
| 未払委託者報酬 | 53,708,628 | 51,954,599 |
| その他未払費用 | 726,871 | 1,005,930 |
| 流動負債計 | 73,568,324 | 86,044,937 |
| 負債の部合計 | 73,568,324 | 86,044,937 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,901,491,840 | 11,219,309,264 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,568,488,697 | -4,659,766,097 |
| （分配準備積立金） | 286,538,359 | 252,655,293 |
| 元本等合計 | 5,333,003,143 | 6,559,543,167 |
| 純資産の部合計 | 5,333,003,143 | 6,559,543,167 |
| 負債・純資産合計 | 5,406,571,467 | 6,645,588,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
