HSBCインド・インフラ株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月17日 | 2021年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,818,631,184 | 7,793,217,524 |
| 未収入金 | 38,524,823 | 47,162,759 |
| 流動資産計 | 7,857,156,007 | 7,840,380,283 |
| 資産の部合計 | 7,857,156,007 | 7,840,380,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,524,823 | 47,162,759 |
| 未払受託者報酬 | 2,787,450 | 3,013,805 |
| 未払委託者報酬 | 66,015,478 | 71,895,422 |
| その他未払費用 | 723,106 | 1,304,730 |
| 流動負債計 | 108,050,857 | 123,376,716 |
| 負債の部合計 | 108,050,857 | 123,376,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,371,346,671 | 8,136,616,471 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,622,241,521 | -419,612,904 |
| （分配準備積立金） | 1,235,315,596 | 932,435,865 |
| 元本等合計 | 7,749,105,150 | 7,717,003,567 |
| 純資産の部合計 | 7,749,105,150 | 7,717,003,567 |
| 負債・純資産合計 | 7,857,156,007 | 7,840,380,283 |
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