HSBCインド・インフラ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月15日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/06/18-2023/06/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月17日 | 2022年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,006,445 |
| 親投資信託受益証券 | 6,428,034,596 | 6,921,588,839 |
| 未収入金 | 40,421,113 | 22,005,410 |
| 流動資産計 | 6,468,455,709 | 6,947,600,694 |
| 資産の部合計 | 6,468,455,709 | 6,947,600,694 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,370,977 | － |
| 未払解約金 | 40,421,113 | 26,508,564 |
| 未払受託者報酬 | 2,797,011 | 2,648,908 |
| 未払委託者報酬 | 66,265,437 | 62,355,939 |
| その他未払費用 | 666,108 | 1,191,823 |
| 流動負債計 | 149,520,646 | 92,705,234 |
| 負債の部合計 | 149,520,646 | 92,705,234 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,561,829,575 | 5,997,230,472 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -242,894,512 | 857,664,988 |
| （分配準備積立金） | 1,352,804,120 | 1,065,272,240 |
| 元本等合計 | 6,318,935,063 | 6,854,895,460 |
| 純資産の部合計 | 6,318,935,063 | 6,854,895,460 |
| 負債・純資産合計 | 6,468,455,709 | 6,947,600,694 |
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