HSBCインド・インフラ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月13日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月18日-平成29年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月17日 | 2016年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 953,086 |
| 親投資信託受益証券 | 4,694,784,487 | 5,026,121,325 |
| 未収入金 | 16,618,056 | 23,477,472 |
| 流動資産計 | 4,711,402,543 | 5,050,551,883 |
| 資産の部合計 | 4,711,402,543 | 5,050,551,883 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,618,056 | 29,652,026 |
| 未払受託者報酬 | 1,893,129 | 1,835,855 |
| 未払委託者報酬 | 42,928,044 | 41,406,862 |
| その他未払費用 | 918,490 | 1,198,277 |
| 流動負債計 | 62,357,719 | 74,093,020 |
| 負債の部合計 | 62,357,719 | 74,093,020 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,977,583,051 | 8,034,103,752 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,328,538,227 | -3,057,644,889 |
| （分配準備積立金） | 92,674,128 | 80,503,891 |
| 元本等合計 | 4,649,044,824 | 4,976,458,863 |
| 純資産の部合計 | 4,649,044,824 | 4,976,458,863 |
| 負債・純資産合計 | 4,711,402,543 | 5,050,551,883 |
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