剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第9期中間計算期間自 2017年 6月20日至 2017年12月19日	第10期中間計算期間自 2018年 6月19日至 2018年12月18日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		130,701,042	△84,223,871
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,619,816,640	△2,347,035,423
剰余金増加額又は欠損金減少額		434,090,840	255,298,295
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	434,090,840	255,298,295
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		337,082,307	585,816,006
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	337,082,307	585,816,006
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△601,483,233	△3,556,931,638

2019/03/14 9:16

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	7,918,556,774	8,457,553,688
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,065,701,250	△2,111,074,693

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/03/14 9:16