HSBCインド・インフラ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月18日-令和2年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2020年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,569,793,266 | 5,389,751,589 |
| 未収入金 | 35,665,970 | 16,819,878 |
| 流動資産計 | 7,605,459,236 | 5,406,571,467 |
| 資産の部合計 | 7,605,459,236 | 5,406,571,467 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 35,665,970 | 16,819,878 |
| 未払受託者報酬 | 2,529,826 | 2,312,947 |
| 未払委託者報酬 | 59,442,348 | 53,708,628 |
| その他未払費用 | 816,880 | 726,871 |
| 流動負債計 | 98,455,024 | 73,568,324 |
| 負債の部合計 | 98,455,024 | 73,568,324 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,376,417,007 | 11,901,491,840 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,869,412,795 | -6,568,488,697 |
| （分配準備積立金） | 318,885,331 | 286,538,359 |
| 元本等合計 | 7,507,004,212 | 5,333,003,143 |
| 純資産の部合計 | 7,507,004,212 | 5,333,003,143 |
| 負債・純資産合計 | 7,605,459,236 | 5,406,571,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
