HSBCインド・インフラ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月14日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月18日-令和3年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月17日 | 2021年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,389,751,589 | 7,818,631,184 |
| 未収入金 | 16,819,878 | 38,524,823 |
| 流動資産計 | 5,406,571,467 | 7,857,156,007 |
| 資産の部合計 | 5,406,571,467 | 7,857,156,007 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,819,878 | 38,524,823 |
| 未払受託者報酬 | 2,312,947 | 2,787,450 |
| 未払委託者報酬 | 53,708,628 | 66,015,478 |
| その他未払費用 | 726,871 | 723,106 |
| 流動負債計 | 73,568,324 | 108,050,857 |
| 負債の部合計 | 73,568,324 | 108,050,857 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,901,491,840 | 9,371,346,671 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,568,488,697 | -1,622,241,521 |
| （分配準備積立金） | 286,538,359 | 1,235,315,596 |
| 元本等合計 | 5,333,003,143 | 7,749,105,150 |
| 純資産の部合計 | 5,333,003,143 | 7,749,105,150 |
| 負債・純資産合計 | 5,406,571,467 | 7,857,156,007 |
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