HSBCインド・インフラ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年6月18日-令和4年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月17日 | 2022年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,818,631,184 | 6,428,034,596 |
| 未収入金 | 38,524,823 | 40,421,113 |
| 流動資産計 | 7,857,156,007 | 6,468,455,709 |
| 資産の部合計 | 7,857,156,007 | 6,468,455,709 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 39,370,977 |
| 未払解約金 | 38,524,823 | 40,421,113 |
| 未払受託者報酬 | 2,787,450 | 2,797,011 |
| 未払委託者報酬 | 66,015,478 | 66,265,437 |
| その他未払費用 | 723,106 | 666,108 |
| 流動負債計 | 108,050,857 | 149,520,646 |
| 負債の部合計 | 108,050,857 | 149,520,646 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,371,346,671 | 6,561,829,575 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,622,241,521 | -242,894,512 |
| （分配準備積立金） | 1,235,315,596 | 1,352,804,120 |
| 元本等合計 | 7,749,105,150 | 6,318,935,063 |
| 純資産の部合計 | 7,749,105,150 | 6,318,935,063 |
| 負債・純資産合計 | 7,857,156,007 | 6,468,455,709 |
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