HSBCインド・インフラ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月14日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/06/18-2023/06/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月17日 | 2023年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,428,034,596 | 11,125,819,904 |
| 未収入金 | 40,421,113 | 40,198,769 |
| 流動資産計 | 6,468,455,709 | 11,166,018,673 |
| 資産の部合計 | 6,468,455,709 | 11,166,018,673 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,370,977 | 86,042,903 |
| 未払解約金 | 40,421,113 | 40,198,769 |
| 未払受託者報酬 | 2,797,011 | 3,083,644 |
| 未払委託者報酬 | 66,265,437 | 73,683,430 |
| その他未払費用 | 666,108 | 803,133 |
| 流動負債計 | 149,520,646 | 203,811,879 |
| 負債の部合計 | 149,520,646 | 203,811,879 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,561,829,575 | 8,604,290,398 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -242,894,512 | 2,357,916,396 |
| （分配準備積立金） | 1,352,804,120 | 3,002,675,684 |
| 元本等合計 | 6,318,935,063 | 10,962,206,794 |
| 純資産の部合計 | 6,318,935,063 | 10,962,206,794 |
| 負債・純資産合計 | 6,468,455,709 | 11,166,018,673 |
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