HSBCインド・インフラ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月12日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/06/20-2024/06/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月19日 | 2024年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,125,819,904 | 308,405,022,286 |
| 未収入金 | 40,198,769 | 1,373,052,537 |
| 流動資産計 | 11,166,018,673 | 309,778,074,823 |
| 資産の部合計 | 11,166,018,673 | 309,778,074,823 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 86,042,903 | 1,366,030,017 |
| 未払解約金 | 40,198,769 | 1,373,052,537 |
| 未払受託者報酬 | 3,083,644 | 55,561,111 |
| 未払委託者報酬 | 73,683,430 | 1,445,726,072 |
| その他未払費用 | 803,133 | 4,470,457 |
| 流動負債計 | 203,811,879 | 4,244,840,194 |
| 負債の部合計 | 203,811,879 | 4,244,840,194 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,604,290,398 | 136,603,001,721 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,357,916,396 | 168,930,232,908 |
| （分配準備積立金） | 3,002,675,684 | 62,289,488,001 |
| 元本等合計 | 10,962,206,794 | 305,533,234,629 |
| 純資産の部合計 | 10,962,206,794 | 305,533,234,629 |
| 負債・純資産合計 | 11,166,018,673 | 309,778,074,823 |
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