HSBCインド・インフラ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月16日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/06/18-2025/06/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2025年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 308,405,022,286 | 337,427,074,157 |
| 未収入金 | 1,373,052,537 | 1,226,737,227 |
| 流動資産計 | 309,778,074,823 | 338,653,811,384 |
| 資産の部合計 | 309,778,074,823 | 338,653,811,384 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,366,030,017 | 1,771,274,782 |
| 未払解約金 | 1,373,052,537 | 1,226,737,227 |
| 未払受託者報酬 | 55,561,111 | 125,335,752 |
| 未払委託者報酬 | 1,445,726,072 | 3,269,778,279 |
| その他未払費用 | 4,470,457 | 3,349,045 |
| 流動負債計 | 4,244,840,194 | 6,396,475,085 |
| 負債の部合計 | 4,244,840,194 | 6,396,475,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 136,603,001,721 | 177,127,478,271 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 168,930,232,908 | 155,129,858,028 |
| （分配準備積立金） | 62,289,488,001 | 42,427,094,793 |
| 元本等合計 | 305,533,234,629 | 332,257,336,299 |
| 純資産の部合計 | 305,533,234,629 | 332,257,336,299 |
| 負債・純資産合計 | 309,778,074,823 | 338,653,811,384 |
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