HSBCインド・インフラ株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月17日 | 2026年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 337,427,074,157 | 247,333,663,484 |
| 未収入金 | 1,226,737,227 | 2,357,692,979 |
| 流動資産計 | 338,653,811,384 | 249,691,356,463 |
| 資産の部合計 | 338,653,811,384 | 249,691,356,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,771,274,782 | 1,250,734,377 |
| 未払解約金 | 1,226,737,227 | 2,357,692,979 |
| 未払受託者報酬 | 125,335,752 | 103,811,333 |
| 未払委託者報酬 | 3,269,778,279 | 2,707,068,415 |
| その他未払費用 | 3,349,045 | 2,423,360 |
| 流動負債計 | 6,396,475,085 | 6,421,730,464 |
| 負債の部合計 | 6,396,475,085 | 6,421,730,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 177,127,478,271 | 125,073,437,725 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 155,129,858,028 | 118,196,188,274 |
| （分配準備積立金） | 42,427,094,793 | 27,238,614,242 |
| 元本等合計 | 332,257,336,299 | 243,269,625,999 |
| 純資産の部合計 | 332,257,336,299 | 243,269,625,999 |
| 負債・純資産合計 | 338,653,811,384 | 249,691,356,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
