剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13期自 2021年6月18日至 2022年6月17日	第14期自 2022年6月18日至 2023年6月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		513,562,884	301,713,198
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,622,241,521	△242,894,512
剰余金増加額又は欠損金減少額		796,094,045	567,814,434
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	796,094,045	42,695,658
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	525,118,776
剰余金減少額又は欠損金増加額		96,299,405	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	96,299,405	-
分配金		39,370,977	86,042,903
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△242,894,512	2,357,916,396

2023/09/14 9:17

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

(単位:千円)
	株主資本
		利益剰余金
	資本金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合 計	純資産合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	495,000	123,750	1,193,052	1,316,802	1,811,802	1,811,802
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	-	-	-
当期純利益	-	-	202,898	202,898	202,898	202,898

e border="0" width="661">(単位:千円)株主資本利益剰余金資本金利益準備金その他利益
剰余金利益剰余金

2023/09/14 9:17

#3 注記表（連結）

2023年6月19日現在1.受益権の総数1.受益権の総数6,561,829,575口8,604,290,398口2.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額2.1単位当たりの純資産の額  1口当たり純資産額1.2740円  元本の欠損242,894,512円  (10,000口当たり純資産額)(12,740円)3.1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額0.9630円(10,000口当たり純資産額)(9,630円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="660">第13期

2023/09/14 9:17

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		495,000		495,000
利益剰余金
利益準備金		123,750		123,750
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,395,951		1,338,878
利益剰余金合計		1,519,701		1,462,628

e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2021年12月31日)(2022年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※22,208,4781,872,405前払費用18,09812,065未収入金28,57821,657未収委託者報酬1,700,8761,493,102未収運用受託報酬73,26576,907未収収益114,876133,598未収還付法人税等-48,618流動資産合計4,144,1743,658,355固定資産 有形固定資産※1 建物附属設備1,307-器具備品 191 24有形固定資産合計1,49824無形固定資産  ソフトウェア2,7414,441無形固定資産合計2,7414,441投資その他の資産  敷金34,63234,432繰延税金資産166,885185,743投資その他の資産合計201,518220,176固定資産合計205,758224,642資産合計4,349,9323,882,997負債の部 流動負債 未払金759,742665,231未払費用※21,106,263977,866関係会社短期借入金※224,415 50,700未払消費税等 102,720 13,231未払法人税等122,398-賞与引当金219,690218,338流動負債合計2,335,2311,925,369負債合計2,335,2311,925,369純資産の部株主資本資本金495,000495,000利益剰余金 利益準備金123,750123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金1,395,9511,338,878利益剰余金合計1,519,7011,462,628株主資本合計2,014,7011,957,628純資産合計2,014,7011,957,628負債・純資産合計4,349,9323,882,997

2023/09/14 9:17

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	6,804,782,816
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,320,949,732

e border="0" width="660">(単位:円)2023年6月19日現在資産の部流動資産預金146,876,785コール・ローン255,165,989株式10,761,853,615派生商品評価勘定176,470未収配当金1,861,913流動資産合計11,165,934,772資産合計11,165,934,772負債の部流動負債未払解約金40,198,769未払利息768その他未払費用2,687流動負債合計40,202,224負債合計40,202,224純資産の部元本等元本6,804,782,816剰余金剰余金又は欠損金(△)4,320,949,732元本等合計11,125,732,548純資産合計11,125,732,548負債純資産合計11,165,934,772 
注記表

2023/09/14 9:17