HSBCインド・インフラ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月16日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/06/18-2026/06/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月17日 | 2025年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 337,427,074,157 | 294,373,532,364 |
| 未収入金 | 1,226,737,227 | 2,211,975,475 |
| 流動資産計 | 338,653,811,384 | 296,585,507,839 |
| 資産の部合計 | 338,653,811,384 | 296,585,507,839 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,771,274,782 | － |
| 未払解約金 | 1,226,737,227 | 2,211,975,475 |
| 未払受託者報酬 | 125,335,752 | 124,239,176 |
| 未払委託者報酬 | 3,269,778,279 | 3,241,073,004 |
| その他未払費用 | 3,349,045 | 3,841,653 |
| 流動負債計 | 6,396,475,085 | 5,581,129,308 |
| 負債の部合計 | 6,396,475,085 | 5,581,129,308 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 177,127,478,271 | 154,937,435,204 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 155,129,858,028 | 136,066,943,327 |
| （分配準備積立金） | 42,427,094,793 | 34,670,456,339 |
| 元本等合計 | 332,257,336,299 | 291,004,378,531 |
| 純資産の部合計 | 332,257,336,299 | 291,004,378,531 |
| 負債・純資産合計 | 338,653,811,384 | 296,585,507,839 |
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