- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/06/18-2023/06/19)
中間財務諸表
【HSBC インド・インフラ株式オープン】
(1)【中間貸借対照表】
【HSBC インド・インフラ株式オープン】
(1)【中間貸借対照表】
| 第13期計算期間末 2022年 6月17日現在 | 第14期中間計算期間末 2022年12月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 4,006,445 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,428,034,596 | 6,921,588,839 | |||
| 未収入金 | 40,421,113 | 22,005,410 | |||
| 流動資産合計 | 6,468,455,709 | 6,947,600,694 | |||
| 資産合計 | 6,468,455,709 | 6,947,600,694 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 39,370,977 | - | |||
| 未払解約金 | 40,421,113 | 26,508,564 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,797,011 | 2,648,908 | |||
| 未払委託者報酬 | 66,265,437 | 62,355,939 | |||
| その他未払費用 | 666,108 | 1,191,823 | |||
| 流動負債合計 | 149,520,646 | 92,705,234 | |||
| 負債合計 | 149,520,646 | 92,705,234 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,561,829,575 | 5,997,230,472 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △242,894,512 | 857,664,988 | |||
| (分配準備積立金) | 1,352,804,120 | 1,065,272,240 | |||
| 元本等合計 | 6,318,935,063 | 6,854,895,460 | |||
| 純資産合計 | 6,318,935,063 | 6,854,895,460 | |||
| 負債純資産合計 | 6,468,455,709 | 6,947,600,694 | |||
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