HSBCインド・インフラ株式オープン

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/06/20-2024/06/17)

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【提出】: 2024/03/14 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

中間財務諸表
【HSBC インド・インフラ株式オープン】
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第14期計算期間末 2023年6月19日現在	第15期中間計算期間末 2023年12月19日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		11,125,819,904	55,887,172,244
		未収入金		40,198,769	107,233,551
		流動資産合計		11,166,018,673	55,994,405,795
	資産合計			11,166,018,673	55,994,405,795
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		86,042,903	-
		未払解約金		40,198,769	107,233,551
		未払受託者報酬		3,083,644	9,287,634
		未払委託者報酬		73,683,430	235,930,127
		その他未払費用		803,133	1,717,662
		流動負債合計		203,811,879	354,168,974
	負債合計			203,811,879	354,168,974
純資産の部
	元本等
		元本		8,604,290,398	35,556,976,231
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,357,916,396	20,083,260,590
			(分配準備積立金)	3,002,675,684	2,674,006,671
		元本等合計		10,962,206,794	55,640,236,821
	純資産合計			10,962,206,794	55,640,236,821
負債純資産合計				11,166,018,673	55,994,405,795

開示資料

決算

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