有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間末 平成25年 7 月16日現在 | 第9特定期間末 平成26年 1 月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,872,213 | 98,941,877 |
| 投資信託受益証券 | 4,200,484,294 | 3,490,625,232 |
| 親投資信託受益証券 | 8,834,320 | 8,836,960 |
| 未収入金 | 29,000,000 | 1,000,000 |
| 未収利息 | 166 | 136 |
| 流動資産合計 | 4,356,190,993 | 3,599,404,205 |
| 資産合計 | 4,356,190,993 | 3,599,404,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,722,873 | 25,554,260 |
| 未払解約金 | 35,363,901 | - |
| 未払受託者報酬 | 123,989 | 90,081 |
| 未払委託者報酬 | 3,926,358 | 2,852,483 |
| その他未払費用 | 16,523 | 12,005 |
| 流動負債合計 | 69,153,644 | 28,508,829 |
| 負債合計 | 69,153,644 | 28,508,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,246,124,733 | 3,650,608,645 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,912,616 | △79,713,269 |
| (分配準備積立金) | 285,659,994 | 212,496,253 |
| 元本等合計 | 4,287,037,349 | 3,570,895,376 |
| 純資産合計 | 4,287,037,349 | 3,570,895,376 |
| 負債純資産合計 | 4,356,190,993 | 3,599,404,205 |
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