有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年7月15日-平成27年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間末 (平成26年 7 月14日現在) | 第11特定期間末 (平成27年 1 月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,378,745 | 65,369,199 |
| 投資信託受益証券 | 2,979,957,198 | 2,377,652,644 |
| 親投資信託受益証券 | 3,339,051 | 3,339,716 |
| 未収入金 | 27,000,000 | 5,000,000 |
| 未収利息 | 96 | 96 |
| 流動資産合計 | 3,089,675,090 | 2,451,361,655 |
| 資産合計 | 3,089,675,090 | 2,451,361,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,180,427 | 10,128,324 |
| 未払解約金 | 30,957,700 | 9,891,861 |
| 未払受託者報酬 | 76,554 | 65,556 |
| 未払委託者報酬 | 2,424,230 | 2,075,919 |
| その他未払費用 | 10,198 | 8,732 |
| 流動負債合計 | 45,649,109 | 22,170,392 |
| 負債合計 | 45,649,109 | 22,170,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,045,106,768 | 2,532,081,076 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,080,787 | △102,889,813 |
| (分配準備積立金) | 156,210,693 | 122,067,830 |
| 元本等合計 | 3,044,025,981 | 2,429,191,263 |
| 純資産合計 | 3,044,025,981 | 2,429,191,263 |
| 負債純資産合計 | 3,089,675,090 | 2,451,361,655 |
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