有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年1月14日)

①【純資産の推移】
平成26年1月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末(または決算期末)の純資産の推移は次の通りです。
新興国公社債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成22年 1月14日)	17,682	17,855	10,197	10,297
第2特定期間	(平成22年 7月14日)	17,134	17,633	10,304	10,604
第3特定期間	(平成23年 1月14日)	11,450	11,776	10,547	10,847
第4特定期間	(平成23年 7月14日)	7,879	8,103	10,542	10,842
第5特定期間	(平成24年 1月16日)	8,048	8,285	10,187	10,487
第6特定期間	(平成24年 7月17日)	6,526	6,709	10,692	10,992
第7特定期間	(平成25年 1月15日)	6,330	6,501	11,100	11,400
第8特定期間	(平成25年 7月16日)	4,287	4,422	10,096	10,416
第9特定期間	(平成26年 1月14日)	3,570	3,724	9,782	10,202
平成25年 1月末日		6,328	─	11,058	─
2月末日		5,768	─	10,977	─
3月末日		5,510	─	10,894	─
4月末日		5,374	─	11,012	─
5月末日		5,055	─	10,705	─
6月末日		4,458	─	10,112	─
7月末日		4,249	─	10,208	─
8月末日		3,978	─	9,846	─
9月末日		3,895	─	9,980	─
10月末日		3,878	─	10,096	─
11月末日		3,700	─	9,855	─
12月末日		3,599	─	9,816	─
平成26年 1月末日		3,516	─	9,703	─

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
新興国公社債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成22年 1月14日)	562	568	10,354	10,454
第2特定期間	(平成22年 7月14日)	562	579	10,147	10,447
第3特定期間	(平成23年 1月14日)	779	803	9,743	10,043
第4特定期間	(平成23年 7月14日)	712	735	9,280	9,580
第5特定期間	(平成24年 1月16日)	239	247	8,741	9,041
第6特定期間	(平成24年 7月17日)	242	250	9,401	9,701
第7特定期間	(平成25年 1月15日)	314	323	10,909	11,209
第8特定期間	(平成25年 7月16日)	466	480	11,095	11,425
第9特定期間	(平成26年 1月14日)	514	536	11,246	11,726
平成25年 1月末日		331	─	11,096	─
2月末日		332	─	11,147	─
3月末日		341	─	11,297	─
4月末日		363	─	11,905	─
5月末日		375	─	11,898	─
6月末日		424	─	11,003	─
7月末日		525	─	11,073	─
8月末日		559	─	10,706	─
9月末日		567	─	10,848	─
10月末日		603	─	11,012	─
11月末日		561	─	11,126	─
12月末日		558	─	11,400	─
平成26年 1月末日		503	─	11,018	─

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
新興国公社債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成22年 1月14日)	7,546	7,669	10,982	11,162
第2特定期間	(平成22年 7月14日)	7,891	8,308	10,210	10,750
第3特定期間	(平成23年 1月14日)	6,520	6,886	11,016	11,636
第4特定期間	(平成23年 7月14日)	4,771	5,052	11,219	11,879
第5特定期間	(平成24年 1月16日)	4,332	4,617	10,026	10,686
第6特定期間	(平成24年 7月17日)	4,359	4,630	10,588	11,248
第7特定期間	(平成25年 1月15日)	3,975	4,184	12,524	13,184
第8特定期間	(平成25年 7月16日)	2,521	2,675	10,803	11,463
第9特定期間	(平成26年 1月14日)	2,068	2,194	10,809	11,469
平成25年 1月末日		3,886	─	12,608	─
2月末日		3,816	─	12,429	─
3月末日		3,684	─	12,786	─
4月末日		3,710	─	13,267	─
5月末日		3,324	─	12,437	─
6月末日		2,628	─	10,977	─
7月末日		2,459	─	10,791	─
8月末日		2,287	─	10,275	─
9月末日		2,340	─	10,837	─
10月末日		2,337	─	11,172	─
11月末日		2,155	─	10,824	─
12月末日		2,063	─	10,828	─
平成26年 1月末日		1,959	─	10,363	─

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
新興国公社債オープン(通貨選択型) 南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成22年 1月14日)	1,252	1,276	10,486	10,686
第2特定期間	(平成22年 7月14日)	752	796	10,145	10,745
第3特定期間	(平成23年 1月14日)	493	520	10,785	11,385
第4特定期間	(平成23年 7月14日)	248	262	10,263	10,863
第5特定期間	(平成24年 1月16日)	157	169	8,055	8,655
第6特定期間	(平成24年 7月17日)	209	224	8,392	8,992
第7特定期間	(平成25年 1月15日)	222	237	9,085	9,685
第8特定期間	(平成25年 7月16日)	136	146	7,956	8,556
第9特定期間	(平成26年 1月14日)	106	114	7,509	8,109
平成25年 1月末日		215	─	8,943	─
2月末日		191	─	9,202	─
3月末日		185	─	8,935	─
4月末日		163	─	9,476	─
5月末日		153	─	8,573	─
6月末日		136	─	7,934	─
7月末日		141	─	8,092	─
8月末日		123	─	7,406	─
9月末日		126	─	7,706	─
10月末日		122	─	7,898	─
11月末日		109	─	7,757	─
12月末日		109	─	7,727	─
平成26年 1月末日		95	─	7,030	─

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
新興国公社債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成22年 1月14日)	79,973	81,798	10,535	10,775
第2特定期間	(平成22年 7月14日)	91,837	98,280	10,266	10,986
第3特定期間	(平成23年 1月14日)	78,645	84,791	10,234	11,034
第4特定期間	(平成23年 7月14日)	61,771	66,866	10,185	11,025
第5特定期間	(平成24年 1月16日)	41,874	46,159	8,211	9,051
第6特定期間	(平成24年 7月17日)	33,280	37,003	7,506	8,346
第7特定期間	(平成25年 1月15日)	36,017	39,664	8,292	9,132
第8特定期間	(平成25年 7月16日)	30,254	33,609	7,218	8,018
第9特定期間	(平成26年 1月14日)	23,318	25,315	7,002	7,602
平成25年 1月末日		37,590	─	8,649	─
2月末日		37,897	─	8,685	─
3月末日		37,103	─	8,531	─
4月末日		38,625	─	9,003	─
5月末日		36,075	─	8,435	─
6月末日		31,189	─	7,411	─
7月末日		28,257	─	7,178	─
8月末日		24,831	─	6,678	─
9月末日		25,721	─	7,090	─
10月末日		26,192	─	7,412	─
11月末日		24,395	─	7,044	─
12月末日		24,038	─	7,189	─
平成26年 1月末日		22,197	─	6,747	─

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
新興国公社債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型)

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成22年 7月14日)	391	392	9,564	9,584
第2特定期間	(平成23年 1月14日)	282	286	9,472	9,612
第3特定期間	(平成23年 7月14日)	196	200	9,180	9,360
第4特定期間	(平成24年 1月16日)	135	137	8,976	9,156
第5特定期間	(平成24年 7月17日)	59	60	9,735	9,915
第6特定期間	(平成25年 1月15日)	61	62	11,800	11,980
第7特定期間	(平成25年 7月16日)	59	60	12,295	12,475
第8特定期間	(平成26年 1月14日)	63	64	13,058	13,238
平成25年 1月末日		60	─	11,992	─
2月末日		68	─	12,047	─
3月末日		70	─	12,269	─
4月末日		74	─	13,062	─
5月末日		74	─	13,105	─
6月末日		58	─	12,087	─
7月末日		53	─	12,284	─
8月末日		52	─	11,962	─
9月末日		51	─	12,191	─
10月末日		53	─	12,486	─
11月末日		54	─	12,700	─
12月末日		53	─	13,121	─
平成26年 1月末日		62	─	12,773	─

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
新興国公社債オープン(通貨選択型) マネー・プール・ファンド(年2回決算型)

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成22年 1月14日)	4	4	10,007	10,007
第2期	(平成22年 7月14日)	12	12	10,018	10,018
第3期	(平成23年 1月14日)	71	71	10,022	10,022
第4期	(平成23年 7月14日)	103	103	10,024	10,024
第5期	(平成24年 1月16日)	159	159	10,028	10,028
第6期	(平成24年 7月17日)	67	67	10,032	10,032
第7期	(平成25年 1月15日)	57	57	10,035	10,035
第8期	(平成25年 7月16日)	38	38	10,044	10,044
第9期	(平成26年 1月14日)	20	20	10,046	10,046
平成25年 1月末日		54	─	10,035	─
2月末日		562	─	10,036	─
3月末日		544	─	10,036	─
4月末日		34	─	10,043	─
5月末日		39	─	10,043	─
6月末日		40	─	10,043	─
7月末日		37	─	10,044	─
8月末日		42	─	10,045	─
9月末日		29	─	10,045	─
10月末日		30	─	10,045	─
11月末日		22	─	10,045	─
12月末日		27	─	10,046	─
平成26年 1月末日		29	─	10,047	─

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。