有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年7月15日-平成27年1月14日)

①【純資産の推移】
新興国公社債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
平成27年 1月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成22年 1月14日)	17,682	17,849	10,197	10,297
第2特定期間	(平成22年 7月14日)	17,134	17,678	10,304	10,604
第3特定期間	(平成23年 1月14日)	11,450	11,838	10,547	10,847
第4特定期間	(平成23年 7月14日)	7,879	8,139	10,542	10,842
第5特定期間	(平成24年 1月16日)	8,048	8,274	10,187	10,487
第6特定期間	(平成24年 7月17日)	6,526	6,736	10,692	10,992
第7特定期間	(平成25年 1月15日)	6,330	6,506	11,100	11,400
第8特定期間	(平成25年 7月16日)	4,287	4,441	10,096	10,416
第9特定期間	(平成26年 1月14日)	3,570	3,732	9,782	10,202
第10特定期間	(平成26年 7月14日)	3,044	3,173	9,996	10,386
第11特定期間	(平成27年 1月14日)	2,429	2,493	9,594	9,834
	平成26年 1月末日	3,516	―	9,703	―
	2月末日	3,433	―	9,820	―
	3月末日	3,348	―	9,856	―
	4月末日	3,314	―	9,869	―
	5月末日	3,212	―	10,072	―
	6月末日	3,088	―	10,020	―
	7月末日	2,910	―	10,012	―
	8月末日	2,829	―	10,019	―
	9月末日	2,667	―	9,801	―
	10月末日	2,593	―	9,853	―
	11月末日	2,547	―	9,805	―
	12月末日	2,475	―	9,645	―
	平成27年 1月末日	2,421	―	9,679	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
新興国公社債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
平成27年 1月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成22年 1月14日)	562	567	10,354	10,454
第2特定期間	(平成22年 7月14日)	562	579	10,147	10,447
第3特定期間	(平成23年 1月14日)	779	804	9,743	10,043
第4特定期間	(平成23年 7月14日)	712	733	9,280	9,580
第5特定期間	(平成24年 1月16日)	239	253	8,741	9,041
第6特定期間	(平成24年 7月17日)	242	250	9,401	9,701
第7特定期間	(平成25年 1月15日)	314	322	10,909	11,209
第8特定期間	(平成25年 7月16日)	466	477	11,095	11,425
第9特定期間	(平成26年 1月14日)	514	538	11,246	11,726
第10特定期間	(平成26年 7月14日)	394	413	11,200	11,650
第11特定期間	(平成27年 1月14日)	347	357	12,467	12,767
	平成26年 1月末日	503	―	11,018	―
	2月末日	511	―	11,083	―
	3月末日	526	―	11,193	―
	4月末日	516	―	11,179	―
	5月末日	408	―	11,335	―
	6月末日	398	―	11,239	―
	7月末日	379	―	11,388	―
	8月末日	406	―	11,484	―
	9月末日	389	―	11,848	―
	10月末日	400	―	11,887	―
	11月末日	380	―	12,729	―
	12月末日	357	―	12,828	―
	平成27年 1月末日	359	―	12,630	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
新興国公社債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
平成27年 1月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成22年 1月14日)	7,546	7,663	10,982	11,162
第2特定期間	(平成22年 7月14日)	7,891	8,298	10,210	10,750
第3特定期間	(平成23年 1月14日)	6,520	6,915	11,016	11,636
第4特定期間	(平成23年 7月14日)	4,771	5,092	11,219	11,879
第5特定期間	(平成24年 1月16日)	4,332	4,620	10,026	10,686
第6特定期間	(平成24年 7月17日)	4,359	4,637	10,588	11,248
第7特定期間	(平成25年 1月15日)	3,975	4,217	12,524	13,184
第8特定期間	(平成25年 7月16日)	2,521	2,704	10,803	11,463
第9特定期間	(平成26年 1月14日)	2,068	2,205	10,809	11,469
第10特定期間	(平成26年 7月14日)	1,856	1,966	11,174	11,794
第11特定期間	(平成27年 1月14日)	1,476	1,536	10,835	11,255
	平成26年 1月末日	1,959	―	10,363	―
	2月末日	1,990	―	10,609	―
	3月末日	2,010	―	11,045	―
	4月末日	1,869	―	11,029	―
	5月末日	1,906	―	11,222	―
	6月末日	1,872	―	11,262	―
	7月末日	1,708	―	11,298	―
	8月末日	1,680	―	11,430	―
	9月末日	1,595	―	11,005	―
	10月末日	1,597	―	11,182	―
	11月末日	1,608	―	11,595	―
	12月末日	1,528	―	11,130	―
	平成27年 1月末日	1,418	―	10,471	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
新興国公社債オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)
平成27年 1月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成22年 1月14日)	1,252	1,276	10,486	10,686
第2特定期間	(平成22年 7月14日)	752	810	10,145	10,745
第3特定期間	(平成23年 1月14日)	493	524	10,785	11,385
第4特定期間	(平成23年 7月14日)	248	269	10,263	10,863
第5特定期間	(平成24年 1月16日)	157	171	8,055	8,655
第6特定期間	(平成24年 7月17日)	209	223	8,392	8,992
第7特定期間	(平成25年 1月15日)	222	237	9,085	9,685
第8特定期間	(平成25年 7月16日)	136	147	7,956	8,556
第9特定期間	(平成26年 1月14日)	106	115	7,509	8,109
第10特定期間	(平成26年 7月14日)	95	103	7,359	7,929
第11特定期間	(平成27年 1月14日)	92	98	7,621	8,041
	平成26年 1月末日	95	―	7,030	―
	2月末日	98	―	7,356	―
	3月末日	100	―	7,505	―
	4月末日	97	―	7,444	―
	5月末日	99	―	7,684	―
	6月末日	97	―	7,482	―
	7月末日	97	―	7,525	―
	8月末日	97	―	7,615	―
	9月末日	95	―	7,407	―
	10月末日	98	―	7,716	―
	11月末日	103	―	8,189	―
	12月末日	94	―	7,795	―
	平成27年 1月末日	93	―	7,721	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
新興国公社債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
平成27年 1月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成22年 1月14日)	79,973	81,697	10,535	10,775
第2特定期間	(平成22年 7月14日)	91,837	98,209	10,266	10,986
第3特定期間	(平成23年 1月14日)	78,645	85,221	10,234	11,034
第4特定期間	(平成23年 7月14日)	61,771	67,330	10,185	11,025
第5特定期間	(平成24年 1月16日)	41,874	46,552	8,211	9,051
第6特定期間	(平成24年 7月17日)	33,280	37,183	7,506	8,346
第7特定期間	(平成25年 1月15日)	36,017	39,599	8,292	9,132
第8特定期間	(平成25年 7月16日)	30,254	33,699	7,218	8,018
第9特定期間	(平成26年 1月14日)	23,318	25,458	7,002	7,602
第10特定期間	(平成26年 7月14日)	17,819	19,521	7,419	8,019
第11特定期間	(平成27年 1月14日)	13,519	14,780	6,891	7,491
	平成26年 1月末日	22,197	―	6,747	―
	2月末日	22,567	―	7,019	―
	3月末日	22,195	―	7,299	―
	4月末日	20,713	―	7,401	―
	5月末日	19,638	―	7,524	―
	6月末日	18,573	―	7,564	―
	7月末日	17,475	―	7,504	―
	8月末日	17,105	―	7,565	―
	9月末日	15,467	―	7,122	―
	10月末日	15,246	―	7,292	―
	11月末日	15,090	―	7,489	―
	12月末日	13,778	―	6,989	―
	平成27年 1月末日	13,786	―	7,119	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
新興国公社債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)
平成27年 1月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成22年 7月14日)	391	392	9,564	9,584
第2特定期間	(平成23年 1月14日)	282	287	9,472	9,612
第3特定期間	(平成23年 7月14日)	196	200	9,180	9,360
第4特定期間	(平成24年 1月16日)	135	138	8,976	9,156
第5特定期間	(平成24年 7月17日)	59	60	9,735	9,915
第6特定期間	(平成25年 1月15日)	61	62	11,800	11,980
第7特定期間	(平成25年 7月16日)	59	60	12,295	12,475
第8特定期間	(平成26年 1月14日)	63	64	13,058	13,238
第9特定期間	(平成26年 7月14日)	46	47	13,204	13,384
第10特定期間	(平成27年 1月14日)	54	55	14,973	15,153
	平成26年 1月末日	62	―	12,773	―
	2月末日	62	―	12,787	―
	3月末日	62	―	12,826	―
	4月末日	52	―	12,805	―
	5月末日	55	―	13,138	―
	6月末日	52	―	13,154	―
	7月末日	47	―	13,487	―
	8月末日	48	―	13,681	―
	9月末日	50	―	14,149	―
	10月末日	50	―	14,325	―
	11月末日	55	―	15,310	―
	12月末日	55	―	15,308	―
	平成27年 1月末日	55	―	15,113	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
新興国公社債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンド(年2回決算型)
平成27年 1月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成22年 1月14日)	4	4	10,007	10,007
第2期	(平成22年 7月14日)	12	12	10,018	10,018
第3期	(平成23年 1月14日)	71	71	10,022	10,022
第4期	(平成23年 7月14日)	103	103	10,024	10,024
第5期	(平成24年 1月16日)	159	159	10,028	10,028
第6期	(平成24年 7月17日)	67	67	10,032	10,032
第7期	(平成25年 1月15日)	57	57	10,035	10,035
第8期	(平成25年 7月16日)	38	38	10,044	10,044
第9期	(平成26年 1月14日)	20	20	10,046	10,046
第10期	(平成26年 7月14日)	14	14	10,048	10,048
第11期	(平成27年 1月14日)	8	8	10,049	10,049
	平成26年 1月末日	29	―	10,047	―
	2月末日	27	―	10,047	―
	3月末日	28	―	10,047	―
	4月末日	26	―	10,048	―
	5月末日	20	―	10,047	―
	6月末日	14	―	10,047	―
	7月末日	13	―	10,048	―
	8月末日	13	―	10,048	―
	9月末日	10	―	10,048	―
	10月末日	10	―	10,048	―
	11月末日	20	―	10,049	―
	12月末日	8	―	10,049	―
	平成27年 1月末日	8	―	10,050	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。