有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年1月14日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第9特定期間 自 平成25年 7月17日 至 平成26年 1月14日
1.	運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券、親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2.	費用・収益の計上基準	(1)配当株式の計上基準 配当株式は、原則として配当落ち日において、その数量に相当する発行価額を計上しております。
		(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.	その他	当ファンドの特定期間は、前期末が休日のため、平成25年 7月17日から平成26年 1月14日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第8特定期間末 (平成25年 7月16日現在)			第9特定期間末 (平成26年 1月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1.	特定期間の末日における受益権の総数
	4,246,124,733口			3,650,608,645口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額		2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
	元本の欠損	―円		元本の欠損	79,713,269円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
	1口当たりの純資産額	1.0096円		1口当たりの純資産額	0.9782円
	(1万口当たりの純資産額	10,096円)		(1万口当たりの純資産額	9,782円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

	第8特定期間 自 平成25年 1月16日 至 平成25年 7月16日				第9特定期間 自 平成25年 7月17日 至 平成26年 1月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第39計算期(平成25年1月16日から平成25年2月14日まで) 計算期末における分配対象金額1,201,047,111円(1万口当たり2,263.17円)のうち、26,534,378円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。				第45計算期(平成25年7月17日から平成25年8月14日まで) 計算期末における分配対象金額865,572,583円(1万口当たり2,112.56円)のうち、28,680,587円(1万口当たり70.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 13,492,762円			費用控除後の配当等収益額	A 12,351,987円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 767,893,500円			収益調整金額	C 580,807,606円
	分配準備積立金額	D 419,660,849円			分配準備積立金額	D 272,412,990円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,201,047,111円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 865,572,583円
	当ファンドの期末残存口数	F 5,306,875,742口			当ファンドの期末残存口数	F 4,097,226,808口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,263.17円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,112.56円
	1万口当たりの分配額	H 50.00円			1万口当たりの分配額	H 70.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 26,534,378円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 28,680,587円
	第40計算期(平成25年2月15日から平成25年3月14日まで) 計算期末における分配対象金額1,160,101,734円(1万口当たり2,238.13円)のうち、25,916,588円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。				第46計算期(平成25年8月15日から平成25年9月17日まで) 計算期末における分配対象金額826,595,820円(1万口当たり2,071.62円)のうち、27,930,224円(1万口当たり70.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 12,607,880円			費用控除後の配当等収益額	A 11,465,814円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 751,924,254円			収益調整金額	C 556,777,038円
	分配準備積立金額	D 395,569,600円			分配準備積立金額	D 258,352,968円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,160,101,734円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 826,595,820円
	当ファンドの期末残存口数	F 5,183,317,698口			当ファンドの期末残存口数	F 3,990,032,106口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,238.13円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,071.62円
	1万口当たりの分配額	H 50.00円			1万口当たりの分配額	H 70.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 25,916,588円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 27,930,224円
	第41計算期(平成25年3月15日から平成25年4月15日まで) 計算期末における分配対象金額1,108,091,795円(1万口当たり2,221.64円)のうち、24,938,280円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。				第47計算期(平成25年9月18日から平成25年10月15日まで) 計算期末における分配対象金額795,572,085円(1万口当たり2,039.09円)のうち、27,311,020円(1万口当たり70.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 16,268,777円			費用控除後の配当等収益額	A 14,482,916円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 724,900,510円			収益調整金額	C 534,646,130円
	分配準備積立金額	D 366,922,508円			分配準備積立金額	D 246,443,039円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,108,091,795円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 795,572,085円
	当ファンドの期末残存口数	F 4,987,656,126口			当ファンドの期末残存口数	F 3,901,574,295口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,221.64円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,039.09円
	1万口当たりの分配額	H 50.00円			1万口当たりの分配額	H 70.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 24,938,280円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 27,311,020円
	第42計算期(平成25年4月16日から平成25年5月14日まで) 計算期末における分配対象金額1,076,821,263円(1万口当たり2,198.99円)のうち、24,484,215円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。				第48計算期(平成25年10月16日から平成25年11月14日まで) 計算期末における分配対象金額765,070,815円(1万口当たり2,004.38円)のうち、26,718,657円(1万口当たり70.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 13,064,200円			費用控除後の配当等収益額	A 13,292,178円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 715,391,725円			収益調整金額	C 516,386,508円
	分配準備積立金額	D 348,365,338円			分配準備積立金額	D 235,392,129円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,076,821,263円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 765,070,815円
	当ファンドの期末残存口数	F 4,896,843,089口			当ファンドの期末残存口数	F 3,816,951,043口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,198.99円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,004.38円
	1万口当たりの分配額	H 50.00円			1万口当たりの分配額	H 70.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 24,484,215円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 26,718,657円
	第43計算期(平成25年5月15日から平成25年6月14日まで) 計算期末における分配対象金額1,001,439,037円(1万口当たり2,176.10円)のうち、23,009,780円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。				第49計算期(平成25年11月15日から平成25年12月16日まで) 計算期末における分配対象金額729,035,155円(1万口当たり1,970.52円)のうち、25,897,642円(1万口当たり70.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 12,120,222円			費用控除後の配当等収益額	A 13,266,192円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 668,277,711円			収益調整金額	C 491,765,851円
	分配準備積立金額	D 321,041,104円			分配準備積立金額	D 224,003,112円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,001,439,037円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 729,035,155円
	当ファンドの期末残存口数	F 4,601,956,061口			当ファンドの期末残存口数	F 3,699,663,181口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,176.10円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,970.52円
	1万口当たりの分配額	H 50.00円			1万口当たりの分配額	H 70.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 23,009,780円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 25,897,642円
	第44計算期(平成25年6月15日から平成25年7月16日まで) 計算期末における分配対象金額913,768,903円(1万口当たり2,151.98円)のうち、29,722,873円(1万口当たり70.00円)を分配金額としております。				第50計算期(平成25年12月17日から平成26年1月14日まで) 計算期末における分配対象金額706,390,196円(1万口当たり1,934.97円)のうち、25,554,260円(1万口当たり70.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 10,618,370円			費用控除後の配当等収益額	A 12,522,610円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 611,549,023円			収益調整金額	C 477,466,205円
	分配準備積立金額	D 291,601,510円			分配準備積立金額	D 216,401,381円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 913,768,903円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 706,390,196円
	当ファンドの期末残存口数	F 4,246,124,733口			当ファンドの期末残存口数	F 3,650,608,645口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,151.98円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,934.97円
	1万口当たりの分配額	H 70.00円			1万口当たりの分配額	H 70.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 29,722,873円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 25,554,260円

(金融商品に関する注記)

第8特定期間 自 平成25年 1月16日 至 平成25年 7月16日	第9特定期間 自 平成25年 7月17日 至 平成26年 1月14日
1.金融商品の状況に関する事項	1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	(1)金融商品に対する取組方針 同左
(2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)2有価証券関係」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。	(2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク 同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。	(3)金融商品に係るリスク管理体制 同左
①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	①市場リスクの管理 同左
②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。	②信用リスクの管理 同左
③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	③流動性リスクの管理 同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 同左
2.金融商品の時価等に関する事項	2.金融商品の時価等に関する事項
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
①投資信託受益証券、親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	①投資信託受益証券、親投資信託受益証券 同左
②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第8特定期間 自 平成25年 1月16日 至 平成25年 7月16日	第9特定期間 自 平成25年 7月17日 至 平成26年 1月14日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

第9特定期間 自 平成25年 7月17日 至 平成26年 1月14日

該当事項はありません。

(その他の注記)
1元本の増減

第8特定期間末 (平成25年 7月16日現在)		第9特定期間末 (平成26年 1月14日現在)
期首元本額	5,703,495,170円	期首元本額	4,246,124,733円
期中追加設定元本額	770,598,062円	期中追加設定元本額	162,811,120円
期中一部解約元本額	2,227,968,499円	期中一部解約元本額	758,327,208円

2有価証券関係

	第8特定期間末 (平成25年 7月16日現在)				第9特定期間末 (平成26年 1月14日現在)
	売買目的有価証券				売買目的有価証券
	種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)			種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
	投資信託受益証券	△16,063,038			投資信託受益証券	41,640,185
	親投資信託受益証券	880			親投資信託受益証券	0
	合計	△16,062,158			合計	41,640,185

3デリバティブ取引関係

第8特定期間末 (平成25年 7月16日現在)	第9特定期間末 (平成26年 1月14日現在)
該当事項はありません。	該当事項はありません。