有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第10特定期間 自 平成26年 1月15日 至 平成26年 7月14日
1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券、親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)配当株式の計上基準
	配当株式は、原則として配当落ち日において、その数量に相当する発行価額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

第9特定期間末 (平成26年 1月14日現在)				第10特定期間末 (平成26年 7月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			3,650,608,645口				3,045,106,768口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	79,713,269円			元本の欠損	1,080,787円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	0.9782円			1口当たりの純資産額	0.9996円
		(1万口当たりの純資産額)	(9,782円)			(1万口当たりの純資産額)	(9,996円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第9特定期間 自 平成25年 7月17日 至 平成26年 1月14日					第10特定期間 自 平成26年 1月15日 至 平成26年 7月14日
	分配金の計算過程					分配金の計算過程
	第45計算期 平成25年 7月17日 平成25年 8月14日 計算期末における分配対象金額865,572,583円(1万口当たり2,112.56円)のうち、28,680,587円(1万口当たり70.00円)を分配金額としております。					第51計算期 平成26年 1月15日 平成26年 2月14日 計算期末における分配対象金額671,893,648円(1万口当たり1,897.64円)のうち、24,784,513円(1万口当たり70.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,351,987円			費用控除後の配当等収益額	A	11,471,576円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	580,807,606円			収益調整金額	C	455,739,243円
	分配準備積立金額	D	272,412,990円			分配準備積立金額	D	204,682,829円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	865,572,583円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	671,893,648円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,097,226,808口			当ファンドの期末残存口数	F	3,540,644,828口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,112.56円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,897.64円
	1万口当たり分配金額	H	70.00円			1万口当たり分配金額	H	70.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,680,587円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,784,513円
	第46計算期 平成25年 8月15日 平成25年 9月17日 計算期末における分配対象金額826,595,820円(1万口当たり2,071.62円)のうち、27,930,224円(1万口当たり70.00円)を分配金額としております。					第52計算期 平成26年 2月15日 平成26年 3月14日 計算期末における分配対象金額642,971,397円(1万口当たり1,863.06円)のうち、24,157,831円(1万口当たり70.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,465,814円			費用控除後の配当等収益額	A	12,154,416円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	556,777,038円			収益調整金額	C	435,643,584円
	分配準備積立金額	D	258,352,968円			分配準備積立金額	D	195,173,397円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	826,595,820円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	642,971,397円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,990,032,106口			当ファンドの期末残存口数	F	3,451,118,766口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,071.62円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,863.06円
	1万口当たり分配金額	H	70.00円			1万口当たり分配金額	H	70.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,930,224円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,157,831円
	第47計算期 平成25年 9月18日 平成25年10月15日 計算期末における分配対象金額795,572,085円(1万口当たり2,039.09円)のうち、27,311,020円(1万口当たり70.00円)を分配金額としております。					第53計算期 平成26年 3月15日 平成26年 4月14日 計算期末における分配対象金額617,600,753円(1万口当たり1,832.82円)のうち、23,587,625円(1万口当たり70.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,482,916円			費用控除後の配当等収益額	A	13,297,143円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	534,646,130円			収益調整金額	C	418,107,624円
	分配準備積立金額	D	246,443,039円			分配準備積立金額	D	186,195,986円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	795,572,085円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	617,600,753円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,901,574,295口			当ファンドの期末残存口数	F	3,369,660,784口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,039.09円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,832.82円
	1万口当たり分配金額	H	70.00円			1万口当たり分配金額	H	70.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,311,020円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,587,625円
	第48計算期 平成25年10月16日 平成25年11月14日 計算期末における分配対象金額765,070,815円(1万口当たり2,004.38円)のうち、26,718,657円(1万口当たり70.00円)を分配金額としております。					第54計算期 平成26年 4月15日 平成26年 5月14日 計算期末における分配対象金額603,335,765円(1万口当たり1,801.02円)のうち、23,449,519円(1万口当たり70.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,292,178円			費用控除後の配当等収益額	A	12,743,878円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	516,386,508円			収益調整金額	C	410,497,567円
	分配準備積立金額	D	235,392,129円			分配準備積立金額	D	180,094,320円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	765,070,815円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	603,335,765円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,816,951,043口			当ファンドの期末残存口数	F	3,349,931,314口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,004.38円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,801.02円
	1万口当たり分配金額	H	70.00円			1万口当たり分配金額	H	70.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,718,657円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,449,519円
	第49計算期 平成25年11月15日 平成25年12月16日 計算期末における分配対象金額729,035,155円(1万口当たり1,970.52円)のうち、25,897,642円(1万口当たり70.00円)を分配金額としております。					第55計算期 平成26年 5月15日 平成26年 6月16日 計算期末における分配対象金額548,216,567円(1万口当たり1,771.67円)のうち、21,660,245円(1万口当たり70.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,266,192円			費用控除後の配当等収益額	A	12,375,392円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	491,765,851円			収益調整金額	C	373,693,687円
	分配準備積立金額	D	224,003,112円			分配準備積立金額	D	162,147,488円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	729,035,155円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	548,216,567円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,699,663,181口			当ファンドの期末残存口数	F	3,094,320,822口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,970.52円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,771.67円
	1万口当たり分配金額	H	70.00円			1万口当たり分配金額	H	70.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,897,642円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,660,245円
	第50計算期 平成25年12月17日 平成26年 1月14日 計算期末における分配対象金額706,390,196円(1万口当たり1,934.97円)のうち、25,554,260円(1万口当たり70.00円)を分配金額としております。					第56計算期 平成26年 6月17日 平成26年 7月14日 計算期末における分配対象金額527,771,053円(1万口当たり1,733.16円)のうち、12,180,427円(1万口当たり40.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,522,610円			費用控除後の配当等収益額	A	9,544,502円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	477,466,205円			収益調整金額	C	361,206,997円
	分配準備積立金額	D	216,401,381円			分配準備積立金額	D	157,019,554円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	706,390,196円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	527,771,053円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,650,608,645口			当ファンドの期末残存口数	F	3,045,106,768口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,934.97円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,733.16円
	1万口当たり分配金額	H	70.00円			1万口当たり分配金額	H	40.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,554,260円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,180,427円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

第9特定期間 自 平成25年 7月17日 至 平成26年 1月14日	第10特定期間 自 平成26年 1月15日 至 平成26年 7月14日
(1)金融商品に対する取組方針	(1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなど)、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。	同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制	(3)金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。	同左
①市場リスクの管理	①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
②信用リスクの管理	②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。	同左
③流動性リスクの管理	③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

第9特定期間末 (平成26年 1月14日現在)	第10特定期間末 (平成26年 7月14日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
有価証券	有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第9特定期間末 (平成26年 1月14日現在)	第10特定期間末 (平成26年 7月14日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	41,640,185	20,646,354
親投資信託受益証券	0	332
合計	41,640,185	20,646,686

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

第9特定期間 自 平成25年 7月17日 至 平成26年 1月14日	第10特定期間 自 平成26年 1月15日 至 平成26年 7月14日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

第10特定期間 自 平成26年 1月15日 至 平成26年 7月14日

該当事項はありません。

(元本の増減)

第9特定期間末 (平成26年 1月14日現在)		第10特定期間末 (平成26年 7月14日現在)
期首元本額	4,246,124,733円	期首元本額	3,650,608,645円
期中追加設定元本額	162,811,120円	期中追加設定元本額	112,614,860円
期中一部解約元本額	758,327,208円	期中一部解約元本額	718,116,737円