有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年1月14日)

(1)【投資状況】
新興国公社債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)
(平成26年1月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,437,765,793	97.75
親投資信託受益証券	日本	8,837,840	0.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	─	70,137,054	1.99
合計(純資産総額)	─	3,516,740,687	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
新興国公社債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)
(平成26年1月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	493,366,441	97.97
親投資信託受益証券	日本	200,860	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	─	10,001,047	1.98
合計(純資産総額)	─	503,568,348	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
新興国公社債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)
(平成26年1月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,918,011,675	97.89
親投資信託受益証券	日本	2,912,470	0.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	─	38,410,368	1.96
合計(純資産総額)	─	1,959,334,513	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
新興国公社債オープン(通貨選択型) 南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)
(平成26年1月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	92,329,043	97.07
親投資信託受益証券	日本	903,870	0.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	─	1,880,581	1.97
合計(純資産総額)	─	95,113,494	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
新興国公社債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
(平成26年1月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	21,728,692,631	97.88
親投資信託受益証券	日本	31,334,160	0.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	─	437,639,750	1.97
合計(純資産総額)	─	22,197,666,541	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
新興国公社債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型)
(平成26年1月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	61,495,305	97.96
親投資信託受益証券	日本	20,074	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	─	1,256,819	2.00
合計(純資産総額)	─	62,772,198	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
新興国公社債オープン(通貨選択型) マネー・プール・ファンド(年2回決算型)
(平成26年1月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	28,775,134	97.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	─	587,721	2.00
合計(純資産総額)	─	29,362,855	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。