有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)

(1)【投資状況】
新興国公社債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

(平成26年 7月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,849,062,178	97.89
親投資信託受益証券	日本	3,339,051	0.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	57,856,644	1.98
合計(純資産総額)		2,910,257,873	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
新興国公社債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)

(平成26年 7月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	372,259,578	97.96
親投資信託受益証券	日本	200,900	0.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,520,210	1.97
合計(純資産総額)		379,980,688	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
新興国公社債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)

(平成26年 7月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,672,384,960	97.90
親投資信託受益証券	日本	1,912,949	0.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	33,807,776	1.97
合計(純資産総額)		1,708,105,685	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
新興国公社債オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)

(平成26年 7月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	95,385,020	97.90
親投資信託受益証券	日本	93,968	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,946,531	1.99
合計(純資産総額)		97,425,519	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
新興国公社債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

(平成26年 7月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	17,102,562,219	97.86
親投資信託受益証券	日本	21,339,404	0.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	351,221,687	2.00
合計(純資産総額)		17,475,123,310	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
新興国公社債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)

(平成26年 7月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	46,455,821	97.96
親投資信託受益証券	日本	20,078	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	943,158	1.98
合計(純資産総額)		47,419,057	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
新興国公社債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンド(年2回決算型)

(平成26年 7月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,741,854	97.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	260,300	2.00
合計(純資産総額)		13,002,154	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。