アムンディ・中東株式マネープール・ファンド

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)で絞込み

個別

2014年6月10日: 131万
2015年6月10日 +10.2%: 144万

個別

2014年6月10日: 131万
2015年6月10日 +10.2%: 144万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(単位:円)

	(平成26年6月10日)	(平成27年6月10日)
純資産合計	8,376,165	7,526,666
負債純資産合計	9,116,165	7,526,666

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/10 9:28

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