アムンディ・中東株式マネープール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月10日 | 2015年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,149 | 6,203 |
| 親投資信託受益証券 | 1,296,097 | 1,437,698 |
| 流動資産計 | 1,310,246 | 1,443,901 |
| 資産の部合計 | 1,310,246 | 1,443,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3 | － |
| 未払委託者報酬 | 89 | 8 |
| 流動負債計 | 92 | 8 |
| 負債の部合計 | 92 | 8 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 990 | 1,338 |
| （分配準備積立金） | 193 | 159 |
| 元本 | 1,309,164 | 1,442,555 |
| 元本等合計 | 1,310,154 | 1,443,893 |
| 純資産の部合計 | 1,310,154 | 1,443,893 |
| 負債・純資産合計 | 1,310,246 | 1,443,901 |
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