アムンディ・中東株式マネープール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月10日 | 2017年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,129 | 21,833 |
| 親投資信託受益証券 | 2,765,446 | 1,890,137 |
| 流動資産計 | 2,787,575 | 1,911,970 |
| 資産の部合計 | 2,787,575 | 1,911,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4 | － |
| 未払委託者報酬 | 91 | 28 |
| 流動負債計 | 95 | 28 |
| 負債の部合計 | 95 | 28 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,785,359 | 1,912,208 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,121 | -266 |
| （分配準備積立金） | 54 | 34 |
| 元本等合計 | 2,787,480 | 1,911,942 |
| 純資産の部合計 | 2,787,480 | 1,911,942 |
| 負債・純資産合計 | 2,787,575 | 1,911,970 |
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